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Fonds de revenu d’actifs spécialisés Sentry

Devise

Devise
VL ($)

au 2018-12-07

9,247

Frais de gestion (%) *

Négociés

Actif sous gestion

47,35 millions $

RFG (%) *

0,17

Distributions

0,0480 $ par part

Échelle du risque
  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné?

À l’investisseur qui :

  • est disposé à accepter un niveau de risque faible à moyen
  • cherche à obtenir un revenu régulier et une plus-value du capital à long terme
  • souhaite ajouter une position en titres mondiaux à son portefeuille de placements
  • n'est pas touché par la fluctuation des cours à court terme
  • prévoit conserver son placement de moyen à long terme

Style de placement

  VALEUR MÉLANGE CROISSANCE
Grande cap. large cap value icon
Moyenne cap. mid cap value icon
Petite cap. small cap value icon

Note

Avec prise d’effet le ou vers le 24 septembre 2018, CIG 55255

Aperçu du Fonds

Le Fonds de revenu d’actifs spécialisés Sentry cherche à procurer un revenu régulier ainsi qu’une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres ayant des positions sur des catégories d’actifs spécialisés, dont l’immobilier et les infrastructures, et de titres à revenu fixe mondiaux.


Aperçu du fonds (2018-10-31)

Codes des fonds

CIG55255

Date de création

2015-06-10

Type de placement

Fonds communs de placement

Nombre total de titres

309

Nombre d’émetteurs (actions)

56

Distribution - revenus

Mensuelle

Placement minimal

Les montants minimaux initiaux qui peuvent être investis dans un Fonds sont les suivants : 500 $ pour les titres de série A, de série T, de série B, de série BT, de série F et de série FT; 100 000 $ pour les titres de série O et de série O8; et 5 000 000 $ ou un montant que nous fixons a notre appréciation pour les titres de série I.

Caractéristiques des obligations

Rendement minimum:

2,1 %

Duration modifiée:

1,6 ans

Note de crédit moyenne (S&P):

B+

(Source : Bloomberg, Standard & Poor's, Sentry Investissements; au 2018-10-31)

Croissance d'un placement de 10 000 $



Gestionnaires

Geof Marshall

Vice-président principal, gestion de portefeuille et gestionnaire de portefeuille (Signature Gestion mondiale d'actifs)

Date d’affectation : novembre 2017

Biographie complète

Kevin McSweeney

Vice-président, gestion de portefeuille et gestionnaire de portefeuille (Signature Gestion mondiale d'actifs)

Date d’affectation : novembre 2017

Biographie complète

Allan Maclean-Howard

Vice-président, Répartition de l’actif et gestion des risques (Signature Gestion mondiale d'actifs)

Date d’affectation : novembre 2017

Biographie complète

Joshua Varghese

Gestionnaire de portefeuille (Signature Gestion mondiale d'actifs)

Date d’affectation : novembre 2017

Biographie complète

L’échelle du risque apparaissant ci-dessus utilise la méthodologie recommandée par le groupe de travail sur la classification des risques des fonds de l’Institut des fonds d’investissement du Canada. Le groupe de travail recommande d’évaluer le risque en fonction du risque de volatilité historique tel que mesuré par l’écart-type du rendement du fonds. Le groupe de travail reconnaît aussi que d’autres types de risques, mesurables ou non, peuvent exister. Le groupe de travail rappelle aux investisseurs que le rendement historique pourrait ne pas être indicatif des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds pourrait ne pas être indicative de la volatilité future.

Les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais (sauf pour les rendements d’une période de un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Pour les titres des séries I, O et O8, les taux de rendement indiqués excluent les frais de gestion et les frais administratifs payables aux courtiers et aux conseillers directement par les détenteurs des titres des séries I, O et O8 qui ont pour effet de réduire le rendement. Le rendement des titres des séries I, O, et O8 serait moins élevé si ces frais étaient pris en charge par le portefeuille. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non se reproduire.

Ce tableau ne vise qu’à illustrer l'effet du taux de croissance composé et non à refléter les valeurs ou rendements futurs d'un fonds commun de placement.

Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement globaux composés annuels historiques; ils tiennent compte de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions ou de tous les dividendes (selon le cas), mais excluent les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, les autres frais facultatifs et l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient pour effet de réduire les rendements. Ces rendements ne visent qu’à illustrer l’effet du taux de croissance composé et non à refléter les valeurs ou rendements futurs d’un fonds. Les fonds ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non se reproduire.

Les renseignements figurant sur le présent site ne constituent pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres. Une telle offre ne peut être effectuée que par voie de prospectus ou d’une autre notice d’offre pertinente.

Les titres du Fonds du marché monétaire Sentry ne peuvent être souscrits selon l’option de frais d’acquisition reportés ou l’option de frais d’acquisition réduits. Ces codes peuvent toutefois être utilisés pour effectuer des transferts de titres d’autres fonds souscrits selon l’option de frais d’acquisition reportés ou l’option de frais d’acquisition réduits.

Le RFG du fonds représente le ratio des frais de gestion sur 12 mois, qui reflète les coûts d’exploitation du fonds exprimés en pourcentage du total de l’actif moyen. Le RFG est calculé deux fois par an, au 31 mars et au 30 septembre, et figure dans le rapport de la direction sur le rendement du fonds. Ce rapport se trouve sous l’onglet «Documents» sur la page du fonds.

* Le ratio des frais de gestion (RFG) publié de cette série ne tient pas compte des frais de gestion ou des commissions de suivi, car ils sont payés directement par l’investisseur.

Les options englobent la valeur marchande de tous les titres de capitaux propres liés aux options d’achat position vendeur, ainsi que l’exposition aux titres sous-jacents des options de vente position vendeur.