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Catégorie de société Sentry Ltée fait l’acquisition des actifs de Société en commandite accréditive diversifiée NCE (11) pour une valeur globale de 55 834 963 $
2013-01-07

TORONTO, ONTARIO – (Marketwire, le 7 janvier 2013) - Sentry Investissements inc. («Sentry») est heureuse d’annoncer que Catégorie de société Sentry Ltée («Sentry Ltée») a fait l’acquisition de tous les actifs de Société en commandite accréditive diversifiée NCE (11) (la «société»). La valeur globale des actifs au moment du transfert était de 55 834 963 $.

Valeur des actions de fonds communs de placement de la société

En échange des actifs de la société, la société a reçu 2 102 034,8298 actions de série A (les «actions») de Catégorie de ressources canadiennes Sentry (le «fonds»), dont la valeur liquidative s’établit à 26,562 $ l’action. Ainsi, chaque part de la société équivaut à 0,5255 action.

Valeur des parts de la société

À la fermeture des bureaux le 4 janvier 2013, la valeur des parts de la société était de 13,96 $ la part.

Distribution des actions de fonds communs de placement

À la suite du transfert des actifs de la société en échange d’actions du fonds survenu le 4 janvier 2013, la société a distribué toutes les actions à ses commanditaires proportionnellement à leur intérêt respectif dans la société. Les anciens commanditaires de la société sont maintenant des actionnaires de Sentry Ltée. Les actions sont rachetables quotidiennement à la valeur liquidative par action, et peuvent être converties en actions d’autres fonds de Sentry Ltée, tel que décrit ci-dessous.

Avis aux commanditaires

Un avis se rapportant à la vente proposée des actifs de la société à Sentry Ltée en échange des actions et à la dissolution subséquente de la société a été envoyé par la poste aux commanditaires en décembre 2012.

Catégorie de ressources canadiennes Sentry

La Catégorie de ressources canadiennes Sentry est une catégorie d’actions de fonds communs de placement de Sentry Ltée. Pour atteindre son objectif de croissance à long terme grâce à une plus-value du capital, le fonds investit principalement dans des actions et d’autres titres de sociétés canadiennes exerçant des activités dans les secteurs de l’énergie et des ressources naturelles telles que le pétrole et le gaz, les mines et les minéraux, la foresterie et d’autres ressources. Elle peut également investir dans des secteurs qui dépendent de ces industries telles que les pipelines, les services publics et les fabricants d’équipement. À la fermeture des bureaux le 4 janvier 2013, la valeur liquidative du fonds avant l’acquisition était d’environ 105 295 141 $.

Catégorie de société Sentry Ltée

Outre la Catégorie de ressources canadiennes Sentry, Sentry Ltée offre également des actions de la Catégorie de revenu canadien Sentry, de la Catégorie de revenu équilibré prudent Sentry, de la Catégorie diversifiée à rendement total Sentry, de la Catégorie d’obligations de sociétés à rendement en capital Avantage Sentry, de la Catégorie de croissance et de revenu mondial Sentry, de la Catégorie du marché monétaire Sentry, de la Catégorie de croissance de métaux précieux Sentry, de la Catégorie d’obligations tactique à rendement en capital Sentry et de la Catégorie de croissance et de revenu américain Sentry. La structure de catégorie de société permet aux investisseurs de convertir leurs actions d’un fonds de Sentry Ltée en actions d’un autre fonds de Sentry Ltée sans incidences fiscales immédiates.

Société en commandite accréditive diversifiée NCE (13)

Un prospectus provisoire de Société en commandite accréditive diversifiée NCE (13), daté du 14 décembre 2012, a été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada et visé par ces dernières. Le prix d’émission est de 25,00 $ la part, avec une souscription minimale de 200 parts (5 000 $).

Sentry Investissements

Sentry Investissements est une société de gestion d’actifs canadienne qui gère environ 9 milliards $ pour le compte d’investisseurs canadiens. Sentry Investissements propose une vaste gamme de produits de placement, y compris des fonds communs de placement et des sociétés en commandite accréditives. En plus d’avoir remporté le prix Lipper de la meilleure famille de fonds d’actions au Canada en 2011 et en 20121, Sentry Investissements a été l’une des trois sociétés à recevoir un prix d’équipe des sociétés de gestion TopGun de Brendan Wood International quatre années de suite (de 2009 à 2012).

Certains énoncés apparaissant dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs se rapportant à Société en commandite accréditive diversifiée NCE (13), la société ou le fonds. Ces énoncés, qui peuvent être identifiés notamment au moyen de termes comme «s’attendre à», «avoir l’intention de», «pouvoir» et d’autres expressions semblables, ne constituent pas des faits historiques, mais reflètent plutôt les attentes actuelles de Sentry Ltée et de Sentry à l’égard de résultats ou d’événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, et les résultats ou événements qui surviendront pourraient être substantiellement différents des attentes actuelles. Bien que Sentry estime que les hypothèses se rapportant aux énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des rendements futurs et le lecteur ne devrait pas leur accorder une confiance excessive, en raison des risques et incertitudes inhérents à ces énoncés. Sentry ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser tout énoncé prospectif ou toute information à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou de tout autre facteur qui pourrait affecter cette information, sauf si la loi l’exige. Pour une liste complète des rapports et documents juridiques se rapportant à Société en commandite accréditive diversifiée NCE (13), la société ou Sentry Ltée, veuillez consulter leurs profils sur www.sedar.com.

Un prospectus provisoire renfermant des renseignements importants au sujet des titres de Société en commandite accréditive diversifiée NCE (13) a été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières ou des autorités compétentes de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. Toutefois, les renseignements contenus dans ce prospectus provisoire sont susceptibles d’être complétés ou modifiés. Il est possible de se procurer des copies du prospectus provisoire en en faisant la demande auprès de l’une des entreprises du syndicat de placeurs pour compte, codirigé par CIBC, RBC Marchés des Capitaux et Financière Banque Nationale Inc. et regroupant BMO Marchés des capitaux, Banque Scotia, Valeurs Mobilières TD Inc., Canaccord Genuity Corp., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Placements Manuvie Incorporée, Gestion privée Macquarie Inc., Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Desjardins inc. et Corporation Mackie Recherche Capital.

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Les documents (y compris les communiqués de presse) se rapportant aux divers fonds d'investissement pour lesquels Sentry agit à titre de gestionnaire ou de conseiller ne sont fournis qu'à titre informatif. Ces documents ne peuvent être considérés comme étant exhaustifs ou exempts d'erreur sans un examen approfondi de la totalité des documents se rapportant à un fonds d'investissement en particulier disponibles sur SEDAR (www.sedar.com).