Composition de l’actif neutre

Actif sous gestion: 171,52 millions $

Sommaire du portefeuille (en anglais)

Composition de l’actif *Comprend les liquidités et équivalents au sein de la composante de titres à revenu fixe

Actions 41,12 %

Actions mondiales 32,64 %
Fiducie privée d’actions de revenu américaines Sentry 13,41 %
Fiducie privée d’actions de revenu canadiennes Sentry 10,28 %
Fiducie privée d’actions de revenu internationales Sentry 8,95 %
Actifs réels mondiaux 8,48 %
Fiducie privée d’immobilier mondial Sentry 3,05 %
Fiducie privée d’infrastructures mondiales Sentry 3,02 %
Fiducie privée d’énergie Sentry 1,52 %
Fiducie privée de métaux précieux Sentry 0,89 %

Revenu fixe 58,89 %

Obligations à rendement nominal 58,89 %
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry 51,16 %
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry 7,73 %
Les 15 principaux titres représentent 23,92 % du fonds
Titres à revenu fixe
Actions
Liquidités et équivalents
Actions privilégiées
Canada
États-Unis
Allemagne
Royaume-Uni
France
Japon
Suisse
Danemark
Autres
Services financiers
Obligations gouvernementales fédérales
Obligations provinciales
Produits industriels
Énergie
Technologies de l'information
Consommation discrétionnaire
Immobilier
Liquidités et équivalents
Autres

407 International Inc. 3,600 % 21 mai 2047
  • Pays :Canada
  • Secteur : Produits industriels
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Banque canadienne de l'Ouest 2,751 % 29 juin 2020
  • Pays :Canada
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Brookfield Asset Management Inc.
  • Pays :Canada
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Actions
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,900 % 15 sept. 2026
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 0,500 % 1er mars 2022
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 0,750 % 1er sept. 2021
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 1,000 % 1er sept. 2022
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 3,500 % 1er déc. 2045
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1er juin 2028 
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Home Trust Company 3,400 % 10 déc. 2018
  • Pays :Canada
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
HSBC Holdings plc 6,875 % 29 déc. 2049
  • Pays :Royaume-Uni
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
JPMorgan Chase & Co. 7,900 % 29 déc. 2049
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Liquidités et équivalents
  • Pays :Canada
  • Secteur : Liquidités et équivalents
  • Catégorie d’actifs : Liquidités et équivalents
Province de l'Ontario 2,900 % 2 déc. 2046
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations provinciales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
TransCanada PipeLines Limited 6,350 % 15 mai 2067
  • Pays :Canada
  • Secteur : Énergie
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Répartition de l’actif

Titres à revenu fixe 57,52 %

Actions 40,47 %

Liquidités et équivalents 1,59 %

Actions privilégiées 0,42 %

Répartition géographique

Canada 57,36 %

États-Unis 25,75 %

Allemagne 3,32 %

Royaume-Uni 2,06 %

France 1,92 %

Japon 1,69 %

Suisse 1,20 %

Danemark 1,13 %

Autres 5,57 %

Répartition sectorielle

Services financiers 23,62 %

Obligations gouvernementales fédérales 14,75 %

Obligations provinciales 8,07 %

Produits industriels 7,73 %

Énergie 7,51 %

Technologies de l'information 6,92 %

Consommation discrétionnaire 5,99 %

Immobilier 5,32 %

Liquidités et équivalents 1,59 %

Autres 18,51 %

407 International Inc. 3,600 % 21 mai 2047
  • Pays :Canada
  • Secteur : Produits industriels
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Banque canadienne de l'Ouest 2,751 % 29 juin 2020
  • Pays :Canada
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Brookfield Asset Management Inc.
  • Pays :Canada
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Actions
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,900 % 15 sept. 2026
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 0,500 % 1er mars 2022
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 0,750 % 1er sept. 2021
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 1,000 % 1er sept. 2022
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 3,500 % 1er déc. 2045
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1er juin 2028 
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Home Trust Company 3,400 % 10 déc. 2018
  • Pays :Canada
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
HSBC Holdings plc 6,875 % 29 déc. 2049
  • Pays :Royaume-Uni
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
JPMorgan Chase & Co. 7,900 % 29 déc. 2049
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Liquidités et équivalents
  • Pays :Canada
  • Secteur : Liquidités et équivalents
  • Catégorie d’actifs : Liquidités et équivalents
Province de l'Ontario 2,900 % 2 déc. 2046
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations provinciales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
TransCanada PipeLines Limited 6,350 % 15 mai 2067
  • Pays :Canada
  • Secteur : Énergie
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe