Composition de l’actif neutre

Actif sous gestion: 163,11 millions $

Sommaire du portefeuille (en anglais)

Composition de l’actif *Comprend les liquidités et équivalents au sein de la composante de titres à revenu fixe

Actions 39,50 %

Actions mondiales 31,20 %
Fiducie privée d’actions de revenu américaines Sentry 13,07 %
Fiducie privée d’actions de revenu canadiennes Sentry 9,94 %
Fiducie privée d’actions de revenu internationales Sentry 8,19 %
Actifs réels mondiaux 8,30 %
Fiducie privée d’immobilier mondial Sentry 3,07 %
Fiducie privée d’infrastructures mondiales Sentry 3,01 %
Fiducie privée d’énergie Sentry 1,35 %
Fiducie privée de métaux précieux Sentry 0,87 %

Revenu fixe 60,50 %

Obligations à rendement nominal 60,50 %
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry 52,51 %
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry 7,99 %
Les 15 principaux titres représentent 23,99 % du fonds
Titres à revenu fixe
Actions
Liquidités et équivalents
Actions privilégiées
Canada
États-Unis
Allemagne
Royaume-Uni
France
Suisse
Japon
Espagne
Autres
Services financiers
Obligations gouvernementales fédérales
Obligations provinciales
Produits industriels
Énergie
Services de télécommunications
Immobilier
Technologies de l'information
Liquidités et équivalents
Autres
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
SD/D
Pas de note

407 International Inc. 3,600 % 21 mai 2047
  • Pays :Canada
  • Secteur : Produits industriels
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Banque canadienne de l'Ouest 2,751 % 29 juin 2020
  • Pays :Canada
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Brookfield Asset Management Inc.
  • Pays :Canada
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Actions
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,900 % 15 sept. 2026
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 0,500 % 1er mars 2022
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 0,750 % 1er sept. 2021
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 1,000 % 1er sept. 2022
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 3,500 % 1er déc. 2045
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1er juin 2028 
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Home Trust Company 3,400 % 10 déc. 2018
  • Pays :Canada
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
HSBC Holdings plc 6,875 % 29 déc. 2049
  • Pays :Royaume-Uni
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
JPMorgan Chase & Co. 7,900 % 29 déc. 2049
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Province de l'Ontario 2,900 % 2 déc. 2046
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations provinciales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
SSL Finance Inc. / SSL Financement Inc. 4,099 % 31 oct. 2045
  • Pays :Canada
  • Secteur : Produits industriels
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
TransCanada PipeLines Limited 6,350 % 15 mai 2067
  • Pays :Canada
  • Secteur : Énergie
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Répartition de l’actif

Titres à revenu fixe 59,96 %

Actions 38,83 %

Liquidités et équivalents 0,80 %

Actions privilégiées 0,41 %

Répartition géographique

Canada 57,66 %

États-Unis 26,14 %

Allemagne 3,26 %

Royaume-Uni 2,36 %

France 1,89 %

Suisse 1,27 %

Japon 1,17 %

Espagne 1,14 %

Autres 5,11 %

Répartition sectorielle

Services financiers 24,19 %

Obligations gouvernementales fédérales 15,38 %

Obligations provinciales 8,41 %

Produits industriels 7,39 %

Énergie 7,27 %

Services de télécommunications 6,07 %

Immobilier 5,40 %

Technologies de l'information 4,99 %

Liquidités et équivalents 0,80 %

Autres 20,11 %

Qualité du crédit du portefeuille

AAA 32,36 %

AA 15,55 %

A 11,38 %

BBB 22,48 %

BB 12,11 %

B 4,59 %

CCC 0,53 %

SD/D 0,10 %

Pas de note 0,88 %

407 International Inc. 3,600 % 21 mai 2047
  • Pays :Canada
  • Secteur : Produits industriels
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Banque canadienne de l'Ouest 2,751 % 29 juin 2020
  • Pays :Canada
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Brookfield Asset Management Inc.
  • Pays :Canada
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Actions
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,900 % 15 sept. 2026
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 0,500 % 1er mars 2022
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 0,750 % 1er sept. 2021
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 1,000 % 1er sept. 2022
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 3,500 % 1er déc. 2045
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1er juin 2028 
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Home Trust Company 3,400 % 10 déc. 2018
  • Pays :Canada
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
HSBC Holdings plc 6,875 % 29 déc. 2049
  • Pays :Royaume-Uni
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
JPMorgan Chase & Co. 7,900 % 29 déc. 2049
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Province de l'Ontario 2,900 % 2 déc. 2046
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations provinciales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
SSL Finance Inc. / SSL Financement Inc. 4,099 % 31 oct. 2045
  • Pays :Canada
  • Secteur : Produits industriels
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
TransCanada PipeLines Limited 6,350 % 15 mai 2067
  • Pays :Canada
  • Secteur : Énergie
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe