Composition de l’actif neutre

Actif sous gestion: 154,08 millions $

Sommaire du portefeuille (en anglais)

Composition de l’actif *Comprend les liquidités et équivalents au sein de la composante de titres à revenu fixe

Actions 37,37 %

Actions mondiales 29,20 %
Fiducie privée d’actions de revenu américaines Sentry 11,76 %
Fiducie privée d’actions de revenu canadiennes Sentry 9,34 %
Fiducie privée d’actions de revenu internationales Sentry 8,10 %
Actifs réels mondiaux 8,17 %
Fiducie privée d’immobilier mondial Sentry 3,10 %
Fiducie privée d’infrastructures mondiales Sentry 2,98 %
Fiducie privée d’énergie Sentry 1,09 %
Fiducie privée de métaux précieux Sentry 1,00 %

Revenu fixe 62,64 %

Obligations à rendement nominal 62,64 %
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry 54,76 %
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry 7,88 %
Les 15 principaux titres représentent 29,65 % du fonds
Titres à revenu fixe
Actions
Liquidités et équivalents
Actions privilégiées
Canada
États-Unis
Allemagne
Royaume-Uni
France
Suisse
Espagne
Japon
Autres
Services financiers
Obligations gouvernementales fédérales
Obligations provinciales
Liquidités et équivalents
Produits industriels
Énergie
Services de communication
Immobilier
Autres
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
SD/D
Pas de note

407 International Inc. 3,600 % 21 mai 2047
  • Pays :Canada
  • Secteur : Produits industriels
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Banque canadienne de l'Ouest 2,751 % 29 juin 2020
  • Pays :Canada
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Brookfield Asset Management Inc.
  • Pays :Canada
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Actions
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,900 % 15 sept. 2026
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 0,500 % 1er mars 2022
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 0,750 % 1er sept. 2021
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 2,000 % 1er juin 2028 
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 3,500 % 1er déc. 2045
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
HSBC Holdings plc 6,875 % 29 déc. 2049
  • Pays :Royaume-Uni
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Liquidités et équivalents
  • Pays :Canada
  • Secteur : Liquidités et équivalents
  • Catégorie d’actifs : Liquidités et équivalents
Province de l'Ontario 2,900 % 2 déc. 2046
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations provinciales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Province de la Colombie-Britannique 2,850 % 18 juin 2025
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations provinciales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Province de la Nouvelle-Écosse 2,100 % 1er juin 2027
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations provinciales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Province de Québec 3,500 % 1er déc. 2045
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations provinciales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
SSL Finance Inc. / SSL Financement Inc. 4,099 % 31 oct. 2045
  • Pays :Canada
  • Secteur : Produits industriels
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Répartition de l’actif

Titres à revenu fixe 57,19 %

Actions 35,02 %

Liquidités et équivalents 7,44 %

Actions privilégiées 0,35 %

Répartition géographique

Canada 59,63 %

États-Unis 24,56 %

Allemagne 3,50 %

Royaume-Uni 3,26 %

France 1,75 %

Suisse 1,46 %

Espagne 1,40 %

Japon 0,96 %

Autres 3,47 %

Répartition sectorielle

Services financiers 21,24 %

Obligations gouvernementales fédérales 13,83 %

Obligations provinciales 9,42 %

Liquidités et équivalents 7,44 %

Produits industriels 6,96 %

Énergie 6,81 %

Services de communication 5,61 %

Immobilier 4,68 %

Autres 24,01 %

Qualité du crédit du portefeuille

AAA 31,20 %

AA 17,99 %

A 10,50 %

BBB 22,86 %

BB 11,31 %

B 4,39 %

CCC 0,62 %

SD/D 0,11 %

Pas de note 1,02 %

407 International Inc. 3,600 % 21 mai 2047
  • Pays :Canada
  • Secteur : Produits industriels
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Banque canadienne de l'Ouest 2,751 % 29 juin 2020
  • Pays :Canada
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Brookfield Asset Management Inc.
  • Pays :Canada
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Actions
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,900 % 15 sept. 2026
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 0,500 % 1er mars 2022
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 0,750 % 1er sept. 2021
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 2,000 % 1er juin 2028 
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Gouvernement du Canada 3,500 % 1er déc. 2045
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations gouvernementales fédérales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
HSBC Holdings plc 6,875 % 29 déc. 2049
  • Pays :Royaume-Uni
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Liquidités et équivalents
  • Pays :Canada
  • Secteur : Liquidités et équivalents
  • Catégorie d’actifs : Liquidités et équivalents
Province de l'Ontario 2,900 % 2 déc. 2046
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations provinciales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Province de la Colombie-Britannique 2,850 % 18 juin 2025
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations provinciales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Province de la Nouvelle-Écosse 2,100 % 1er juin 2027
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations provinciales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Province de Québec 3,500 % 1er déc. 2045
  • Pays :Canada
  • Secteur : Obligations provinciales
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
SSL Finance Inc. / SSL Financement Inc. 4,099 % 31 oct. 2045
  • Pays :Canada
  • Secteur : Produits industriels
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe