Actif sous gestion: 56,74 millions $

Les 10 principaux titres représentent 26,67 % du fonds
Titres à revenu fixe
Liquidités et équivalents
Actions privilégiées
États-Unis
Canada
Royaume-Uni
Suisse
Irlande
Hong Kong
Luxembourg
Pays-Bas
Autres
Services financiers
Énergie
Consommation discrétionnaire
Liquidités et équivalents
Produits industriels
Matériaux
Services de télécommunications
Consommation de base
Autres
AAA
BBB
BB
B
CCC
SD/D
Pas de note

10 principaux titres

Ballsbridge Repackaging Limited billets perpétuels 29 déc. 2049
  • Pays :Irlande
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Dresdner Funding Trust I 8,151 % 30 juin 2031
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 L.P. 5,844 % 29 nov. 2049
  • Pays :Canada
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
ILFC E-Capital Trust I 4,490 % 21 déc. 2065
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Intarcia Therapeutics, Inc. 6,000 % 15 avr. 2031
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Soins de santé
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Liquidités et équivalents
  • Pays :Canada
  • Secteur : Liquidités et équivalents
  • Catégorie d’actifs : Liquidités et équivalents
Lloyds Banking Group PLC 7,500 % 31 déc. 2049
  • Pays :Royaume-Uni
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Parq Holdings LP coupon variable 17 déc. 2020
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Reynolds Group Holdings Limited 7,000 % 15 juill. 2024
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Produits industriels
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Seven Generations Energy Ltd. 5,375 % 30 sept. 2025 
  • Pays :Canada
  • Secteur : Énergie
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Répartition de l’actif

Titres à revenu fixe 89,82 %

Liquidités et équivalents 7,86 %

Actions privilégiées 2,32 %

Répartition géographique

États-Unis 55,11 %

Canada 27,99 %

Royaume-Uni 4,77 %

Suisse 3,81 %

Irlande 2,90 %

Hong Kong 1,62 %

Luxembourg 1,14 %

Pays-Bas 0,98 %

Autres 1,68 %

Répartition sectorielle

Services financiers 31,43 %

Énergie 11,99 %

Consommation discrétionnaire 11,90 %

Liquidités et équivalents 7,86 %

Produits industriels 6,37 %

Matériaux 5,90 %

Services de télécommunications 5,70 %

Consommation de base 5,42 %

Autres 13,43 %

Qualité du crédit du portefeuille

AAA 0,40 %

BBB 13,36 %

BB 42,42 %

B 29,37 %

CCC 3,96 %

SD/D 0,80 %

Pas de note 9,69 %

Ballsbridge Repackaging Limited billets perpétuels 29 déc. 2049
  • Pays :Irlande
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Dresdner Funding Trust I 8,151 % 30 juin 2031
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 L.P. 5,844 % 29 nov. 2049
  • Pays :Canada
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
ILFC E-Capital Trust I 4,490 % 21 déc. 2065
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Intarcia Therapeutics, Inc. 6,000 % 15 avr. 2031
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Soins de santé
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Liquidités et équivalents
  • Pays :Canada
  • Secteur : Liquidités et équivalents
  • Catégorie d’actifs : Liquidités et équivalents
Lloyds Banking Group PLC 7,500 % 31 déc. 2049
  • Pays :Royaume-Uni
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Parq Holdings LP coupon variable 17 déc. 2020
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Reynolds Group Holdings Limited 7,000 % 15 juill. 2024
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Produits industriels
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Seven Generations Energy Ltd. 5,375 % 30 sept. 2025 
  • Pays :Canada
  • Secteur : Énergie
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe