Actif sous gestion: 55,60 millions $

Les 10 principaux titres représentent 25,97 % du fonds
Titres à revenu fixe
Liquidités et équivalents
Actions privilégiées
Actions
États-Unis
Canada
Royaume-Uni
Suisse
Irlande
Pays-Bas
Luxembourg
France
Autres
Services financiers
Énergie
Consommation discrétionnaire
Soins de santé
Liquidités et équivalents
Services de communication
Matériaux
Produits industriels
Autres

10 principaux titres

Ballsbridge Repackaging Limited billets perpétuels 29 déc. 2049
  • Pays :Irlande
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Dresdner Funding Trust I 8,151 % 30 juin 2031
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Emera Inc. 6,750 % 15 juin 2076
  • Pays :Canada
  • Secteur : Services publics
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 L.P. 5,844 % 29 nov. 2049
  • Pays :Royaume-Uni
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Intarcia Therapeutics, Inc. 6,000 % 15 avr. 2031
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Soins de santé
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Liquidités et équivalents
  • Pays :Canada
  • Secteur : Liquidités et équivalents
  • Catégorie d’actifs : Liquidités et équivalents
Lloyds Banking Group PLC 7,500 % 31 déc. 2049
  • Pays :Royaume-Uni
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Parq Holdings LP coupon variable 17 déc. 2020
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Reynolds Group Holdings Limited 7,000 % 15 juill. 2024
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Produits industriels
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
TransCanada PipeLines Limited 6,350 % 15 mai 2067
  • Pays :Canada
  • Secteur : Énergie
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Répartition de l’actif

Titres à revenu fixe 90,84 %

Liquidités et équivalents 6,18 %

Actions privilégiées 2,51 %

Actions 0,46 %

Répartition géographique

États-Unis 55,71 %

Canada 25,40 %

Royaume-Uni 7,07 %

Suisse 3,93 %

Irlande 3,01 %

Pays-Bas 1,80 %

Luxembourg 1,04 %

France 0,59 %

Autres 1,46 %

Répartition sectorielle

Services financiers 32,93 %

Énergie 11,90 %

Consommation discrétionnaire 11,05 %

Soins de santé 6,40 %

Liquidités et équivalents 6,18 %

Services de communication 6,11 %

Matériaux 6,04 %

Produits industriels 5,91 %

Autres 13,47 %

Ballsbridge Repackaging Limited billets perpétuels 29 déc. 2049
  • Pays :Irlande
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Dresdner Funding Trust I 8,151 % 30 juin 2031
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Emera Inc. 6,750 % 15 juin 2076
  • Pays :Canada
  • Secteur : Services publics
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 L.P. 5,844 % 29 nov. 2049
  • Pays :Royaume-Uni
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Intarcia Therapeutics, Inc. 6,000 % 15 avr. 2031
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Soins de santé
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Liquidités et équivalents
  • Pays :Canada
  • Secteur : Liquidités et équivalents
  • Catégorie d’actifs : Liquidités et équivalents
Lloyds Banking Group PLC 7,500 % 31 déc. 2049
  • Pays :Royaume-Uni
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Parq Holdings LP coupon variable 17 déc. 2020
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Reynolds Group Holdings Limited 7,000 % 15 juill. 2024
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Produits industriels
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
TransCanada PipeLines Limited 6,350 % 15 mai 2067
  • Pays :Canada
  • Secteur : Énergie
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe