Actif sous gestion: 57,13 millions $

Les 10 principaux titres représentent 23,04 % du fonds
Titres à revenu fixe
Liquidités et équivalents
Actions privilégiées
États-Unis
Canada
Royaume-Uni
Suisse
Luxembourg
Irlande
Hong Kong
Pays-Bas
Autres
Services financiers
Énergie
Consommation discrétionnaire
Services de télécommunications
Produits industriels
Consommation de base
Soins de santé
Matériaux
Liquidités et équivalents
Autres
AAA
BBB
BB
B
CCC
SD/D
Pas de note

10 principaux titres

Ballsbridge Repackaging Limited billets perpétuels 29 déc. 2049
  • Pays :Irlande
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Dresdner Funding Trust I 8,151 % 30 juin 2031
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 L.P. 5,844 % 29 nov. 2049
  • Pays :Royaume-Uni
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
ILFC E-Capital Trust I 4,490 % 21 déc. 2065
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Intarcia Therapeutics, Inc. 6,000 % 15 avr. 2031
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Soins de santé
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Intelsat Jackson Holdings S.A. 8,000 % 15 févr. 2024
  • Pays :Luxembourg
  • Secteur : Services de télécommunications
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Liquidités et équivalents
  • Pays :Canada
  • Secteur : Liquidités et équivalents
  • Catégorie d’actifs : Liquidités et équivalents
Lloyds Banking Group PLC 7,500 % 31 déc. 2049
  • Pays :Royaume-Uni
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Parq Holdings LP coupon variable 17 déc. 2020
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Reynolds Group Holdings Limited 7,000 % 15 juill. 2024
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Produits industriels
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Répartition de l’actif

Titres à revenu fixe 93,68 %

Liquidités et équivalents 3,75 %

Actions privilégiées 2,57 %

Répartition géographique

États-Unis 55,57 %

Canada 24,08 %

Royaume-Uni 7,34 %

Suisse 3,61 %

Luxembourg 2,71 %

Irlande 2,59 %

Hong Kong 1,55 %

Pays-Bas 0,94 %

Autres 1,61 %

Répartition sectorielle

Services financiers 32,92 %

Énergie 13,67 %

Consommation discrétionnaire 12,71 %

Services de télécommunications 7,02 %

Produits industriels 6,08 %

Consommation de base 5,62 %

Soins de santé 4,95 %

Matériaux 4,50 %

Liquidités et équivalents 3,75 %

Autres 8,77 %

Qualité du crédit du portefeuille

AAA 0,39 %

BBB 13,72 %

BB 42,51 %

B 30,27 %

CCC 3,61 %

SD/D 0,73 %

Pas de note 8,77 %

Ballsbridge Repackaging Limited billets perpétuels 29 déc. 2049
  • Pays :Irlande
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Dresdner Funding Trust I 8,151 % 30 juin 2031
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 L.P. 5,844 % 29 nov. 2049
  • Pays :Royaume-Uni
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
ILFC E-Capital Trust I 4,490 % 21 déc. 2065
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Intarcia Therapeutics, Inc. 6,000 % 15 avr. 2031
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Soins de santé
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Intelsat Jackson Holdings S.A. 8,000 % 15 févr. 2024
  • Pays :Luxembourg
  • Secteur : Services de télécommunications
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Liquidités et équivalents
  • Pays :Canada
  • Secteur : Liquidités et équivalents
  • Catégorie d’actifs : Liquidités et équivalents
Lloyds Banking Group PLC 7,500 % 31 déc. 2049
  • Pays :Royaume-Uni
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Parq Holdings LP coupon variable 17 déc. 2020
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Services financiers
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe
Reynolds Group Holdings Limited 7,000 % 15 juill. 2024
  • Pays :États-Unis
  • Secteur : Produits industriels
  • Catégorie d’actifs : Titres à revenu fixe